鵬華中證國防指數分級凈值下跌1.65％ 請保持關注

金融界基金05月25日訊 鵬華中證國防指數分級證券投資基金（簡稱：鵬華中證國防指數分級，代碼160630）公布最新凈值，下跌1.65%。本基金單位凈值為0.832元，累計凈值為1.152元。

鵬華中證國防指數分級證券投資基金成立于2014-11-13，業績比較基準為“中證國防指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益-23.02%，今年以來收益10.05%，近一月收益1.84%，近一年收益14.88%，近三年收益-5.21%。近一年，本基金排名同類（422/731），成立以來，本基金排名同類（837/899）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為9.58%，近兩年定投該基金的收益為13.51%，近三年定投該基金的收益為7.92%，近五年定投該基金的收益為-7.31%。（點此查看定投排行）

基金經理為陳龍，自2019年03月19日管理該基金，任職期內收益5.81%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中航飛機（持倉比例7.02% ）、中國長城（持倉比例6.71% ）、海格通信（持倉比例6.65% ）、航發動力（持倉比例6.10% ）、中航光電（持倉比例5.85% ）、中國衛星（持倉比例5.52% ）、航天發展（持倉比例4.83% ）、航天電子（持倉比例4.43% ）、中航機電（持倉比例4.16% ）、光威復材（持倉比例4.11% ），合計占資金總資產的比例為55.38%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國長城（持倉比例8.47% ）、中航飛機（持倉比例7.02% ）、中航光電（持倉比例6.47% ）、海格通信（持倉比例6.19% ）、航發動力（持倉比例6.04% ）、中直股份（持倉比例4.35% ）、中航沈飛（持倉比例4.11% ）、航天電子（持倉比例4.03% ）、中國衛星（持倉比例3.91% ）、中航機電（持倉比例3.88% ），合計占資金總資產的比例為54.47%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金秉承指數基金的投資策略，力爭跟蹤指數的收益，并將基金跟蹤誤差控制在合理范圍內。

報告期內基金的業績表現

2020年1季度，A股呈現寬幅震蕩下行。報告期內上證指數下跌9.83%，深證成指下跌4.49%，本基金跟蹤的中證國防指數下跌0.61%。

??本報告期內，組合凈值增長率為-0.26%，業績比較基準增長率為-0.47%，基金年化跟蹤誤差為2.10%。